proces przekrojowy
ORPR-CSH-02
Od gotówki do wpłaty
Uzgodniona gotówka opuszcza lokalizację w kontrolowany sposób i zostaje przekazana stronie, która przyjmuje ją w imieniu banku: kasie banku, przewoźnikowi wartości albo wpłatomatowi.
To publiczny skrót karty procesu. Pomaga ocenić, czy proces jest istotny dla organizacji, ale nie jest instrukcją wdrożeniową ani pełną specyfikacją. Pełna karta jest częścią standardu i pozostaje poza publiczną próbką.
Granice i odpowiedzialność
- Granica procesu
- od gotówki do wpłaty.
- Typowy właściciel
- Rola przygotowująca i przekazująca wpłatę w lokalizacji, rozdzielona od osoby, która zliczała stanowisko w CSH-01, i od roli uzgadniającej rachunek w CSH-04.
Przebieg w skrócie
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Przykładowe pytania diagnostyczne
- Czy jedna wpłata może składać się z wielu stanowisk i okresów, czy każde źródło idzie osobno?
- Kto wykonuje zliczenie w chwili oddania stronie przyjmującej?
Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Zapis zamkniętego przekazania bywa zmieniany bez nowego zapisu korekty.
- Wpłata jest traktowana jako dowód uznania rachunku.
Co zawiera pełna karta
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.